Колко можете да спечелите като търговец на ден

Това е въпросът на върха на езика на всеки амбициозен ден на търговеца: Колко пари всъщност мога да спечеля от еднодневна търговия?

Тъй като повечето търговци през деня не разкриват действителните си търговски резултати пред никого, освен от IRS, точен отговор на това колко пари прави средният ден търговец, е невъзможно да отговори. Освен това резултатите ще варират в голяма степен предвид различните стратегии за търговия, практиките за управление на риска и размера на капитала, с който отделните търговци работят.

За да сте сигурни, много лесно е да загубите търговията с пари за деня, поради което препоръчваме да се образовате колкото е възможно повече, преди дори да мислите да го пробвате. В своята изследователска статия от 2011 г. „Поведението на отделните инвеститори“, професорите Брад М. Барнър и Терънс Один от Калифорнийския университет, Бъркли разкри, че отделни инвеститори, които търгуват активно и спекулативно без диверсифицирани портфейли, обикновено губят пари с течение на времето. Търговците за ден също могат да понесат високи такси от транзакционните разходи, така че избирането на правилния брокер и създаването на управляема стратегия за търговия с правилно управление на риска е много важно.

Ключови заведения

• Дневната търговия е рискована, но потенциално доходоносна дейност, при която търговците се опитват да се възползват от движението на цените и тенденциите в рамките на деня.
• Няколко фактора ще играят при определянето на потенциала ви нагоре от дневната търговия, включително началния размер на капитала, използваните стратегии, пазарите, на които сте активни, и малко късмет.
• Търговците в реални дни приемат сериозно работата си и могат да поддържат приятно пребиваване, ако останат обективни и дисциплинирани и се придържат към своята стратегия.

Какво правят търговците за деня

Дневните търговци печелят пари, купувайки акции, стоки, валути или други ценни книжа, търгуеми за търговия и ги държат за кратък период от време - от няколко минути до няколко часа - преди да ги продадат отново. Дневните търговци обикновено влизат и излизат от търговски позиции в рамките на деня и рядко държат позиции за една нощ, освен на валутния пазар. Фокусът е върху печалбата от краткосрочните колебания на цените. Дневните търговци също могат да използват лост, за да дадат по-голяма мощност да купуват и продават. Това може да бъде изключително рисковано, така че начинаещите не трябва да се опитват от тази стратегия.

Един от ключовите компоненти за заключване на вашите печалби и минимизиране на загубите ви е определяне на стоп / загуба и печалба, вземане на точки за вашите сделки и не поемане на твърде голям риск за една сделка. Професионални търговци като Дейвид Грийн препоръчват да не рискувате повече от 1 процент на сделка въз основа на размера на вашето портфолио. Ако вашето портфолио е 50 000 долара, най-много трябва да рискувате за една сделка, трябва да бъде 500 долара. Да не позволиш на една лоша търговия да те заличи е от ключово значение за управлението на риска. Ако се придържате към 1-процентната рискова стратегия и зададете точки за спиране / загуба и печалба, можете да ограничите загубите си до 1 процент и да вземете печалбите си на 1, 5 процента, но това отнема дисциплина.

Как да започнете да търгувате през деня

Първите стъпки в търговията през деня не са като опитвания за инвестиране. Всеки евентуален инвеститор с няколкостотин долара може да купи акции в компания, в която вярват, и да я запази месеци или години. Съгласно правилата на FINRA, трейдърите на деня на пазара на акции трябва да поддържат минимум 25 000 щатски долара в своите сметки и ще им бъде отказан достъп до пазарите, ако балансът падне под това ниво. Това означава, че търговците за деня трябва да имат достатъчно капитал над това, за да реализират наистина печалба. И тъй като дневната търговия изисква много фокус, тя не е съвместима с поддържането на ежедневна работа.

Търговците на повечето дни трябва да могат да изживеят печалбите си от търговия и да са готови всеки ден да рискуват собствения си капитал, за да получат тези печалби. В допълнение към минималния необходим баланс, бъдещите търговци трябва да бъдат свързани с онлайн брокер или платформа за търговия и да разполагат с подходящ софтуер за проследяване на позициите им, проучване и регистриране на техните сделки. Комисионните за посредничество и данъците върху краткосрочните капиталови печалби също могат да се добавят, така че търговците на ден трябва да вложат всичките си разходи в своите търговски дейности, за да определят дали могат да го правят печелившо.

Потенциал за печалба и продължителност на кариерата

Важен фактор, който може да повлияе на потенциала за печалба и дълголетието в кариерата, е дали търгувате самостоятелно или за институция като банка или хедж фонд. Търговците, работещи в институция, имат полза от това, че не рискуват собствените си пари. Те обикновено са и с много по-голяма капитализация и имат достъп до изгодна информация и инструменти. Има също така много независими търговски фирми, които позволяват на ежедневните търговци достъп до своите платформи и софтуер, но изискват и търговците да рискуват собствения си капитал.

Други важни фактори, които допринасят за потенциала за печалба на един ден, включват:

• Пазари, на които търгувате: Различните пазари имат различни предимства. Акциите обикновено са най-интензивният капиталов клас активи. Можете обаче да започнете да търгувате с по-малко капитали с други класове активи, като фючърси или форекс.
• Колко капитал имате: Ако започнете с 3000 долара, вашият потенциал за печалба е много по-малък от някой, който започва с 30 000 долара.
• Колко влагате в обучение: За да постигнете постоянен доход - където имате солиден план за търговия и сте в състояние да го приложите - вероятно ще отнеме година или повече, ако се посветите на него на пълен работен ден. Ако практикувате само на непълно работно време, може да са необходими няколко години, за да се развие реална последователност и да се постигне задоволителна възвръщаемост.

Разбира се, има милиони независими търговци на ден по света, които работят за себе си от домашните си офиси и са в състояние да си изкарват прехраната. Някои дори са станали много богати, но няма гаранции. Практиката, разработването на стратегия и управлението на риска може да ви помогне да тръгнете по пътя си.

Пример за дневна стратегия за търговия в действие

Помислете за стратегия за дневна търговия, в която стоп / загубата е $ 0, 04, а целта е $ 0, 06. Ако салдото в акаунта ви е 30 000 долара, търговецът решава, че максималният му риск за търговия е 300 долара. Със стоп загуба от 0, 04 долара можете да вземете 7 500 (300 долара / 0, 04 долара) акции за всяка сделка и да останете в рамките на вашите рискови ограничения от 300 долара (без включените комисионни).

Не забравяйте, че за да вземете 7 500 акции, цената на акциите трябва да бъде под 16 долара (постигната от 120 000 долара покупателна сила, разделена на 7 500 акции). Ако цената на акция е повече от 16 долара, ще трябва да вземете по-малко акции. Запасът също трябва да има достатъчно обем, за да заемете такава позиция.

Ето как може да играе такава стратегия за търговия:

• 60 сделки бяха печеливши / печеливши: 60 х $ 0, 06 х 7 500 акции = 27 000 долара.
• 45 сделки бяха губещи: 45 х $ 0, 04 х 7500 акции = (13 500 долара).
• Вашата брутна печалба ще бъде 27 000 долара - 13 500 долара = 13 500 долара.
• Вашата нетна печалба, която включва разходите за комисионни, е $ 13 500 - комисионни ($ 30 x 100 = $ 3000) = 10 500 $ за месеца.

Разбира се, всичко това е теоретично. Няколко фактора ще намалят печалбата от дома ви. Използва се съотношението възнаграждение и риск от 1, 5, тъй като е доста консервативно и отразява възможностите, които се появяват през целия ден, всеки ден на фондовата борса.

Началният капитал от 30 000 долара е също само приблизително салдо за започване на ден за търговия с акции; ще ви трябват повече, ако искате да търгувате с по-високи цени.

Долния ред

Дневната търговия не е хоби или дейност, която можете да правите всеки път, ако сериозно се занимавате да правите пари. Въпреки че няма гаранция, че ще правите пари на ден за търговия или ще бъдете в състояние да предвидите средната си възвръщаемост за всеки период от време, има стратегии, които можете да овладеете, които ще ви помогнат да се настроите да фиксирате печалбите, като същевременно сведете до минимум загубите.

Необходима е дисциплина, капитал, търпение, обучение и управление на риска, за да бъдете ежедневен търговец и успешен в това. Ако се интересувате от това да станете дневен търговец, прегледайте най-добрите борсови брокери за дневни търговци, тъй като първата стъпка е да изберете правилния брокер за вашите нужди.