Head-Fake Trade

Какво е фалшива търговия?

Фалшива търговия е, когато цената на ценната книга прави ход в една посока, но след това обръща курса и се движи в обратна посока. Фалшивата търговия получава името си от тактика, използвана обикновено от баскетболист или футболист, за да изхвърли опозицията, като води с главата си да се преструва, че се движи в една посока, но след това се движи в обратна посока. Фалшивата търговия се осъществява най-често в ключови точки на пробив, като например основните нива на подкрепа или съпротива, или внимателно наблюдавани движещи се средни стойности като 50-дневна или 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA).

Ключови заведения

• Фалшивата търговия се движи в една посока, но след това обръща курса и се движи в обратна посока.
• Фалшиви сделки се случват най-често в ключови точки на пробив, като например основни нива на подкрепа или съпротива или внимателно наблюдавани движещи се средни стойности.
• Фалшивата търговия може да доведе до значителни загуби, тъй като те често се появяват преди началото на голяма тенденция в обратна посока.

Разбиране на фалшива търговия

Помислете за ситуация, при която основен пазарен индекс постави нови върхове на фона на влошаващите се икономически основи. Търговците, които искат да съкратят индекса, ще следят отблизо значимите технически нива, за да преценят дали авансът започва да се разпада. Да предположим, че индексът предварително спира и започва да се понижава, търгувайки под ключова краткосрочна подвижна средна стойност. Мечките може да се втурнат към този момент, въз основа на търговската им гледна точка, че спадът на индекса е започнал, но ако впоследствие индексът обърне курса и се насочи по-високо, това би било класическа фалшива търговия.

Контрарианците често се опитват да извлекат печалба от фалшиви сделки, тъй като тяхната търговска философия обхваща желание да върви срещу тълпата. Те твърдят, че институционалните търговци натискат цената на ценните книжа чрез внимателно наблюдавани области за подкрепа / съпротива, за да намерят допълнителна ликвидност за попълване на по-големи поръчки на по-добра цена за своите клиенти, особено на валутния пазар, който няма централизиран регулатор.

Търговците и инвеститорите, които попадат на фалшива търговия, могат да понесат значителни загуби, тъй като често се случват преди началото на основна тенденция в обратна посока. Спазването на строги ограничения за стоп-загуби в такива случаи помага да се сведе до минимум рискът.

Главната фалшива търговия и пробиви

Първоначалният пробив обикновено е последван от известно ниво на отдръпване. Тъй като цената се върне към първоначалното ниво на пробив или малко по-нататък, търговецът остава да прецени дали отдръпването е началото на фалшив фалш - фалшив пробив - или е временно, и пазарът скоро ще продължи в посока на пробив. В последния случай изтеглянето може да представлява друга възможност за въвеждане на прекъсване.

Flash Crash Head-Fake Trade

Пазарът на рекордни бикове, който започна през март 2009 г., доведе до много фалшиви сделки през последното десетилетие. Може би най-известният пример беше „Flash Crash“ от 6 май 2010 г., в който Dow Jones Industrial Average (DJIA) потопи почти 1000 точки за броени минути при вътрешнодневна търговия, преди да заличи по-голямата част от тази загуба от близо. Търговците, които правят дългосрочни мечешки залози на американските индекси на собствения капитал, въз основа на мнението, че „Flash Crash“ е портал за нов мечешки пазар, изтърпяха болката, когато тези индекси продължават да са рекордни в следващите години.

Примерен практически пример за фалшива търговия

Цената на акциите на PayPal Holdings Inc. организира фалшива търговия на учебник на 3 юни 2019 г., като се понижи под 50-дневната SMA и 13 май ниска цена - ключова област за поддръжка. Цената на акциите нарасна с 3% на следващия търговски ден, за да се затвори над зоната на подкрепа, което даде първата представа за възможна фалшива търговия. Акциите на PayPal продължиха да се повишават в следващите търговски сесии, като фалшивата търговия се потвърди на 10 юни, когато цената се затвори над предишния подем.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение и тактика на графиката на точките и фигурите (P&F) Графиката с точки и фигури (P&F) очертава движението на цените като поредица от подредени X или O, които не вземат под внимание времето с времето. Графиките могат да помогнат на търговците да виждат тенденциите и обръщанията по-ясно. още Определение за разбивка Разбивката е движение на низходяща цена на ценната книга, обикновено чрез идентифицирано ниво на поддръжка, което предвещава допълнително намаляване. повече Определение на модел на Hikkake Шаблонът на хикаке е диаграма за технически анализ, използвана за идентифициране на посоката на пазара, често повратна точка или продължение на тенденциите. повече Отказ на отдръпване с малък обем Отказът с малък обем е техническа корекция към област на опора, която се получава при обем, по-малък от средния. още Определение на теста Тестът е, когато цената на акциите се доближи до установено ниво на подкрепа или съпротива, зададено от пазара. повече Как тройни върхове ви предупреждават да изпадне акцията Тройният топ е технически модел на графиката, който сигнализира, че актив вече не се събира и че по-ниските цени са на път. повече партньорски връзки