5-минутната стратегия за търговия

Някои търговци са изключително търпеливи и обичат да чакат перфектната настройка, докато други трябва да видят ход да се случи бързо или ще изоставят позициите си. Тези нетърпеливи души правят перфектни търговци на инерция, защото чакат на пазара да има достатъчно сили, за да избута валута в желаната посока и да върви на инерция с надеждата за разширяване. Въпреки това, след като ходът покаже признаци на загуба на сила, нетърпеливият търговец на инерция ще бъде и първият, който скочи кораб. Следователно, истинската инерционна стратегия трябва да има стабилни правила за излизане, за да защити печалбите, като все още е в състояние да кара максимално голяма част от хода на разширението.

В тази статия ще разгледаме стратегията, която прави точно това: петминутната Momo търговия.

Какво е Момо?

Петминутната Momo Trade търси инерция или "momo" избухне на много краткосрочни (петминутни) графики. Първо, търговците се основават на два показателя, първият от които е 20-периода експоненциална подвижна средна стойност (EMA). EMA е избран над простата подвижна средна стойност, тъй като придава по-голяма тежест на последните движения, което е необходимо за бързи инерционни сделки. Подвижната средна стойност се използва за определяне на тенденцията. Вторият индикатор, който трябва да използваме, е хистограмата с подвижна средна конвергенция на дивергенция (MACD), която ни помага да преценим инерцията. Настройките за хистограмата на MACD са по подразбиране, което е първо EMA = 12, второ EMA = 26, сигнал EMA = 9, като всички използват цената за затваряне.

Тази стратегия чака обръщане на търговията, но се възползва от нея само когато импулсът поддържа хода на обръщането достатъчно, за да създаде по-голям избухване на разширение. Позицията се извежда в два отделни сегмента; първото полувреме ни помага да затворим печалбите и ни гарантира, че никога не превръщаме победител в губещ. Второто полувреме ни позволява да опитаме да уловим това, което може да се превърне в много голям ход без риск, тъй като стопът вече е преместен до безработица.

Правила за дълга търговия

1. Потърсете търговията с валутни двойки под 20-месечната EMA и MACD да бъде отрицателна.
2. Изчакайте цената да премине над 20-годишната ЕМА, след това се уверете, че MACD или е в процес на преминаване от отрицателен към положителен или е преминал в положителна територия не по-късно от пет бара.
3. Отидете дълги 10 пипса над 20-месечната EMA.
4. За агресивна търговия, поставете стоп при люлеещото се ниско на петминутната диаграма. За консервативна търговия, поставете стоп 20 пункта под 20-месечната ЕМА.
5. Продайте половината от позицията при вписване плюс рисковата сума; преместете стопа на второто полувреме до разбиване.
6. Излезте от спирането чрез пробив или 20-периода EMA минус 15 пипса, което от двете е по-високо.

Правила за кратка търговия

1. Потърсете валутната двойка да се търгува над 20-месечната EMA и MACD да бъде положителна.
2. Изчакайте цената да премине под 20-годишната ЕМА; уверете се, че MACD или е в процес на преминаване от положително към отрицателно или преминаващ в отрицателна територия не по-късно от пет бара.
3. Направете кратки 10 пипса под 20-месечната EMA.
4. За агресивна търговия поставете стоп на върха на люлката на петминутна диаграма. За консервативна търговия поставете стоп 20 пункта над 20-кратната EMA
5. Купете обратно половината от позицията при влизане минус рисковата сума и преместете стопа на втората половина до безработица.
6. Спиране на пътеката от по-ниска от разбита или 20-периодна EMA плюс 15 пипса

Дълги сделки

Фигура 1: Петминутна Momo търговия, EUR / USD

Източник: FXtrek Intellichart

Първият ни пример от Фигура 1 е EUR / USD на 16 март 2006 г., когато виждаме движението на цената над 20-месечната EMA, докато хистограмата MACD преминава над нулевата линия. Въпреки че имаше няколко случая на цената, която се опитваше да се премести над 20-периода EMA между 1:30 и 2:00 EST, търговията не беше задействана по това време, тъй като хистограмата на MACD беше под нулевата линия.

Изчакахме хистограмата на MACD да премине нулевата линия и когато тя стана, търговията се задейства в 1.2044. Влизаме в 1.2046 + 10 пипса = 1.2056 със стоп при 1.2046 - 20 пипса = 1.2026. Първата ни цел беше 1.2056 + 30 пипса = 1.2084. То се задейства приблизително два часа и половина по-късно. Излизаме от половината от позицията и следим останалата половина до 20-месечния ЕМА минус 15 пипса. Втората половина в крайна сметка е затворена при 1.2157 в 21:35 EST за обща печалба от търговията от 65.5 пипса.

Фигура 2: Петминутна Momo търговия, USD / JPY

Източник: FXtrek Intellichart

Следващият пример, показан на фигура 2, е USD / JPY на 21 март 2006 г., когато виждаме движението на цената над 20-месечната EMA. Както в предишния пример EUR / USD, имаше и няколко случая, в които цената премина над 20-периодната ЕМА точно преди нашата точка за вход, но ние не предприехме търговията, тъй като хистограмата на MACD беше под нулевата линия.

MACD се обърна първо, така че изчакахме цената да премине EMA с 10 пипса и когато това стана, ние влязохме в търговията на 116.67 (EMA беше на 116.57).

Математиката е малко по-сложна на този. Стопът е при 20-EMA минус 20 пипса или 116, 57 - 20 пипса = 116, 37. Първата цел е влизане плюс рисковата сума, или 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Той се задейства пет минути по-късно. Излизаме от половината от позицията и следим останалата половина до 20-месечния ЕМА минус 15 пипса. Втората половина в крайна сметка е затворена в 117.07 в 18:00 EST за обща средна печалба от търговията от 35 пипса. Въпреки че печалбата не беше толкова привлекателна като първата търговия, графиката показва чист и гладък ход, който показва, че ценовото действие е добре съобразено с нашите правила.

Кратки сделки

Накратко, първият ни пример е NZD / USD на 20 март 2006 г. (Фигура 3). Виждаме ценовия кръст под 20-месечната ЕМА, но хистограмата на MACD все още е положителна, така че изчакваме тя да премине под нулевата линия 25 минути по-късно. След това нашата търговия се задейства на 0.6294. Подобно на по-ранния пример за USD / JPY, математиката е малко объркана на тази, тъй като кръстът на подвижната средна стойност не е възникнал по същото време, когато MACD се е движел под нулевата линия, както е направен в първия ни пример EUR / USD. В резултат влизаме в 0, 6294.

Нашата спирка е 20-EMA плюс 20 пипса. По това време 20-EMA беше в 0.6301, така че поставяме входът ни на 0.6291, а стопът ни на 0.6301 + 20pips = 0.6321. Първата ни цел е входната цена минус рисковата сума или 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Целта е ударена два часа по-късно и спирането на второто полувреме е преместено до безработица. След това пристъпваме към проследяване на втората половина на позицията чрез 20-периода EMA плюс 15 пипса. След това втората половина се затваря при 0.6262 в 7:10 EST за обща печалба от търговията от 29.5 пипса.

Фигура 3: Петминутна Momo търговия, NZD / USD

Източник: FXtrek Intellichart

Примерът на Фигура 4 се основава на възможност, разработена на 10 март 2006 г. в GBP / USD. В диаграмата по-долу цената пресича под 20-месечната ЕМА и ние чакаме 10 минути, за да премине хистограмата на MACD в отрицателна територия, като по този начин задейства поръчката ни за влизане в 1.7375. Въз основа на горните правила, веднага след като търговията се задейства, ние спираме на 20-EMA плюс 20 пипса или 1.7385 + 20 = 1.7405. Първата ни цел е входната цена, минус рисковата сума, или 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 77375) = 1, 7345. Той се задейства малко след това.

След това пристъпваме към проследяване на втората половина на позицията чрез 20-периода EMA плюс 15 пипса. Втората половина на позицията в крайна сметка се затваря при 1.7268 в 14:35 EST за обща печалба от търговията от 68.5 пипса. Доста случайно, търговията също беше затворена в точния момент, когато хистограмата на MACD се прехвърли в положителна територия.

Фигура 4: Петминутна Momo търговия, GBP / USD

Източник: FXtrek Intellichart

Momo Trade Faus

Както можете да видите, петминутната Momo Trade е изключително мощна стратегия за улавяне на ходове, базирани на обръщането на ходове. Това обаче не винаги работи и е важно да се проучи пример за това, къде се проваля и да се разбере защо това се случва.

Фигура 5: Петминутна Momo търговия, EUR / CHF

Източник: FXtrek Intellichart

Последният пример за петминутната Momo търговия е EUR / CHF на 21 март 2006 г. На фигура 5 цената пресича под 20-месечната ЕМА и чакаме 20 минути, за да се премине хистограмата на MACD в отрицателна територия, поставяйки нашата поръчка за влизане на 1.5711. Поставяме спирката си на 20-EMA плюс 20 пипса или 1.5721 + 20 = 1.5741. Първата ни цел е входната цена минус рисковата сума или 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Цената се търгува до нивото от 1.5696, което не е достатъчно ниско, за да достигне нашия спусък. След това се преминава към обратен курс, като в крайна сметка се стига до спирането ни, причинявайки обща търговска загуба от 30 пипса.

Когато търгувате петминутната Momo стратегия, най-важното, за което трябва да се внимава, са диапазоните за търговия, които са твърде тесни или твърде широки. В тихи часове на търговия, където цената просто се колебае около 20-ЕМА, хистограмата на MACD може да се върти напред-назад, причинявайки много фалшиви сигнали. Освен това, ако тази стратегия се реализира във валута, платена с диапазон на търговия, който е твърде широк, спирането може да бъде достигнато, преди да се задейства целта.

Долния ред

Петминутната Momo Trade позволява на търговците да печелят от кратки изблици на инерция, като същевременно предоставя солидни правила за излизане, необходими за защита на печалбите. (За допълнителна информация, разгледайте нашето ръководство за Forex, преминавайки от начинаещ към напреднал.)