Трендова търговия: четирите най-често срещани показателя

Трендните търговци се опитват да изолират и извличат печалби от тенденциите. Има няколко начина за това. Разбира се, нито един индикатор няма да удържи билета ви до пазарни богатства, тъй като търговията включва фактори като управление на риска и търговска психология. Но определени показатели са издържали на изпитанието на времето и остават популярни сред тенденциозните търговци.

В тази статия предоставяме общи насоки и перспективни стратегии за всеки от четирите общи показателя. Използвайте тези или ги ощипнете, за да създадете своя собствена лична стратегия.

Подвижни средни стойности

Придвижването на средни "плавни" данни за цените чрез създаване на единична текуща линия. Линията представлява средната цена за определен период от време. Коя движеща се средна стойност решава да използва търговецът се определя от времевата рамка, в която търгува. За инвеститорите и дългосрочните последователи на тенденциите 200-дневната, 100-дневната и 50-дневната проста подвижна средна стойност са популярни избори.

Има няколко начина за използване на подвижната средна стойност. Първият е да се погледне ъгълът на подвижната средна. Ако се движи предимно хоризонтално за продължителен период от време, тогава цената не е в тенденция, а варира. Ако линията на подвижната средна линия е под ъгъл нагоре, се развива възходящ тренд. Подвижните средни стойности обаче не прогнозират; те просто показват какво прави цената, средно за определен период от време.

Кросоувърът е друг начин за използване на подвижни средни стойности. Чрез очертаване на 200-дневна и 50-дневна подвижна средна стойност на вашата диаграма, сигнал за покупка възниква, когато 50-дневният пресича над 200-дневния. Сигнал за продажба се появява, когато 50-дневният падне под 200-дневния. Времевите рамки могат да бъдат променяни според вашите индивидуални времеви рамки за търговия.

Когато цената премине над подвижна средна стойност, тя може да се използва и като сигнал за покупка, а когато цената пресече под подвижна средна, може да се използва като сигнал за продажба. Тъй като цената е по-нестабилна от подвижната средна стойност, този метод е предразположен към повече фалшиви сигнали, както показва диаграмата по-горе.

Подвижните средни стойности също могат да осигурят подкрепа или съпротива срещу цената. Графиката по-долу показва 100-дневна движеща се средна, действаща като подкрепа (т.е. цената отскача от нея).

MACD (Движеща се средна конвергенция)

MACD е осцилиращ индикатор, който се колебае над и под нулата. Той е както индикатор за следване на тенденцията, така и за инерция.

Една от основните MACD стратегии е да се разгледа на коя страна от нула са разположени линиите MACD в хистограмата под диаграмата. Над нулата за продължителен период от време и вероятността тенденцията да се повиши; под нулата за продължителен период от време и тенденцията вероятно ще се понижи. Сигналите за потенциално купуване възникват, когато MACD се движи над нулата, а потенциалните сигнали за продажба, когато преминават под нулата.

Кросоувърите на сигналната линия осигуряват допълнителни сигнали за покупка и продажба. MACD има две линии - бърза и бавна линия. Сигнал за покупка възниква, когато бързата линия преминава през и над бавната линия. Сигнал за продажба възниква, когато бързата линия преминава през и под бавната линия.

RSI (индекс на относителната сила)

RSI е друг осцилатор, но тъй като неговото движение се съдържа между нула и 100, той предоставя малко по-различна информация от MACD.

Един от начините за интерпретиране на RSI е чрез гледане на цената като "презакупена" - и дължима за корекция - когато индикаторът в хистограмата е над 70, и гледане на цената като препродадена - и дължима за отпадане - когато индикаторът е под 30. При силен възходящ тренд цената често ще достига 70 и повече за продължителни периоди, а низходящите тенденции могат да останат 30 или по-дълго за дълго. Въпреки че общите нива на свръхкуп и препродажба могат да бъдат точни от време на време, те може да не предоставят най-навременните сигнали за трейдърите.

Алтернатива е да купувате в близост препродадени условия, когато тенденцията се повиши, и поставете кратка търговия в близост до състояние на свръх покупка в низходящ тренд.

Кажете, че дългосрочната тенденция на акциите се увеличава. Сигнал за покупка възниква, когато RSI се движи под 50 и след това отново над него. По същество това означава, че е настъпило отдръпване в цената и търговецът купува, след като изглежда, че изтеглянето е приключило (според RSI) и тенденцията се възобновява. Нивото 50 се използва, тъй като RSI обикновено не достига 30 във възходящ тренд, освен ако не е в ход потенциално обръщане. Сигнал за краткосрочна търговия възниква, когато тенденцията е низходяща и RSI се движи над 50 и след това обратно под него.

Тенденциите или подвижната средна стойност могат да ви помогнат да определите посоката на тенденцията и в коя посока да приемате търговски сигнали.

Обем на баланс (OBV)

Самата сила на звука е ценен индикатор и OBV приема много информация за обема и я компилира в един едноредов индикатор. Индикаторът измерва кумулативния натиск при покупка / продажба, като добавя обема в дните нагоре и изважда обема в дните надолу.

В идеалния случай обемът трябва да потвърди тенденциите. Нарастващата цена трябва да бъде придружена от нарастващ OBV; падаща цена трябва да бъде придружена от падащ OBV.

Фигурата по-долу показва, че акциите на Netflix Inc. (NFLX) са с тенденция към по-висока стойност заедно с OBV. Тъй като OBV не спадна под тенденцията си, това беше добър индикатор, че цената вероятно ще продължи да се развива по-високо след отстъпките.

Ако OBV расте, а цената не е, цената вероятно ще последва OBV и ще започне да се покачва. Ако цената се покачва и OBV е с плоска подплата или пада, цената може да е близо до върха. Ако цената пада и OBV е с плоска облицовка или нараства, цената може да се приближи до дъното.

Долния ред

Показателите могат да опростят информацията за цените, както и да предоставят сигнали за тренд или да предупреждават за обръщане. Индикаторите могат да се използват във всички времеви рамки и да имат променливи, които могат да бъдат коригирани според специфичните предпочитания на всеки търговец. Комбинирайте стратегии за индикатори или представете свои собствени указания, така че критериите за влизане и излизане са ясно установени за търговията. Всеки индикатор може да се използва по повече начини, отколкото е очертано. Ако харесвате индикатор, проучете го допълнително и най-важното - тествайте го, преди да го използвате, за да извършвате активни сделки.

Научаването да търгувате с показатели може да бъде труден процес. За тези, които все още не са влезли на пазара или да започнат да търгуват, важно е да знаят, че брокерската сметка е необходима първа стъпка за получаване на достъп до фондовия пазар.