Forex Spot Rate
Форекс курсът на Форекс е текущият валутен курс, при който валутна двойка може да се купи или продаде. Това е преобладаващата оферта за всяка валутна двойка от валутен брокер. При търговията с валутна валута това е курсът, който повечето търговци използват, когато търгуват с онлайн търговец на дребно на валута.
Ключови заведения
- Този курс е редовно публикуваната непрекъсната котировка на валутни курсове за всички валутни двойки.
- Скоростта на спот се различава от скоростта на форуърд или суап.
- Точката за спот не се дисконтира за забавянето на доставката, което се добавя към кредита за овърнайт преобръщане.
Разбиране на Forex Spot Rate
Форекс спот курсът е най-често котираната цена за валутни двойки. Той е в основата на най-честата сделка на валутния пазар, индивидуална валутна търговия. Този курс е много по-широко публикуван от курсовете за форуърдни борсови договори или валутни суапове. Процентният валутен курс се различава от форуърдния курс по това, че той цени стойността на валутите в сравнение с валутите днес, а не по някое време в бъдеще.
Световният форекс спот пазар има дневен оборот от над 5 трилиона долара, което го прави по-голям в номинално изражение, отколкото както на пазара на акции и облигации. Цените се определят в непрекъснати публикувани в реално време котировки от малката група големи банки, които търгуват междубанковия курс. Оттам тарифите се публикуват от форекс брокери по целия свят.
Спот тарифите не вземат предвид доставката на валутен договор. Доставката на валутни договори е подчинена на повечето търговци на форекс търговия, но брокерите управляват използването на валутни фючърсни договори, които са в основата на техните търговски операции. Брокерите трябва да представят тези договори всеки месец или седмица и те прехвърлят разходите на своите клиенти.
По този начин, дилърите на валута понасят разходи за управление на риска, като същевременно осигуряват ликвидност на своите клиенти. Най-често те използват разпръскването на сделка с оферта и по-нисък кредит за преобръщане (или по-висок дебит за преобръщане в зависимост от валутната двойка, която държите и дали сте дълги или къси), за да компенсирате тези разходи.
Доставка на Форекс договори
Стандартното време за доставка за форекс спот курс е T + 2 дни. Ако контрагентът желае да забави доставката, той ще трябва да сключи авансов договор. През повечето време форекс дилърите трябва да управляват това. Например, ако търговията с EUR / USD се извърши при 1.1550, това ще бъде курсът, по който валутите се обменят на датата на място. Ако обаче европейските лихви са по-ниски, отколкото са в САЩ, този процент ще бъде коригиран по-високо, за да се отчете тази разлика. Така че, ако дилър или техен контрагент желаят да притежават EUR и къси щатски долари за определен период от време, това ще им струва повече от спот курса. Трябва да се отбележи, че сроковете за доставка на спот ставки не са стандартни и могат да варират за някои двойки.
Въпреки че валутният спот тариф изисква доставка до два дни, това рядко се случва в търговската общност. Търговците на дребно, които заемат позиция по-дълго от два дни, ще търгуват „нулирано“ от брокера, т.е. затваря се и се отваря отново на същата цена, непосредствено преди двудневния срок. Въпреки това, когато тези валути са навити, ще има добавена премия или отстъпка под формата на увеличена такса за преобръщане. Размерът на тази такса зависи от разликата в лихвите чрез краткосрочния валутен суап.
Тъй като спот лихвеният процент е процентът на доставка без корекция на разликата в лихвения процент, това е процентът, котиран на пазара на дребно. Форекс пазарът на дребно е доминиран от пътници, които желаят да купуват и продават чуждестранна валута, независимо дали тя чрез своята банка или обмяна на валута.
Пренасочване на цени
За разлика от спот договор, форуърдният договор или фючърсният договор включва споразумение на договорните условия на текущата дата с доставката и плащането на определена бъдеща дата. Противно на спот лихвения процент, форуърдният курс се използва за котиране на финансова транзакция, която се извършва на бъдеща дата и представлява сетълментната цена на форуърдния договор. Въпреки това, в зависимост от ценната книга, която се търгува, форуърдният курс може да се изчисли, като се използва спот курсът. Форвардните лихви се изчисляват от спот лихвения процент и се коригират спрямо цената на пренасяне, за да се определи бъдещият лихвен процент, който се равнява на общата възвръщаемост на дългосрочна инвестиция със стратегия за прехвърляне на краткосрочна инвестиция.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.