Икономически фактори, които влияят на валутния пазар

Forex е истински световен пазар, като купувачи и продавачи от всички краища на света участват в трилиони долари сделки всеки ден. Фактът, че търговията с валута се е превърнала в толкова глобализирана дейност, означава, че макроикономическите събития играят още по-голяма роля на форекс от всякога. По-долу ще обсъдим някои икономически тенденции и събития, които ще са от полза за тези, които са нови на валутните пазари. (За четене на фона на форекс вижте "Популярни валутни валути" и "Как да станете успешен форекс търговец.")

Ролята на макроикономиката във Форекс

Форекс пазарът се ръководи основно от всеобхватни макроикономически фактори. Тези фактори влияят върху решенията на търговеца и в крайна сметка определят стойността на валутата във всеки даден момент от време. Икономическото здраве на икономиката на нацията е важен фактор за стойността на нейната валута. Цялостното икономическо здраве обаче се формира от множество събития и информация, които могат да се променят ежедневно, допринасяйки за денонощния характер на международния валутен пазар. Нека разгледаме по-подробно някои от факторите, които влияят върху състоянието на икономиката и движат промените в стойността на нейната валута.

УЧАСТИЕ: Най-важните правила за търговия с валута

Капиталови пазари и валута

Глобалните капиталови пазари са може би най-видимите показатели за здравето на икономиката, докато пазарите на акции и облигации са най-забележимите пазари в света. Трудно е да се пропусне публикуването на публична информация на капиталовите пазари, тъй като има постоянен поток от медийно отразяване и актуална информация за сделките на корпорации, институции и правителствени организации. Широката акция или разпродажба на ценни книжа с произход от една или друга държава трябва да бъде ясен сигнал, че бъдещите перспективи (краткосрочни или дългосрочни) за тази икономика са се променили в очите на инвеститорите.

По подобен начин много икономики се ръководят от сектора, като пазарът на стоки, базиран на Канада. В този случай канадският долар е силно свързан с движението на стоки като суров нефт и метали. Растежът на цените на петрола вероятно ще доведе до поскъпване на плячката спрямо другите валути. Търговците на стоки, като форекс търговците, разчитат силно на икономическите данни за своите сделки, така че в много случаи едни и същи икономически данни ще имат пряко влияние върху двата пазара. (За повече информация за тази връзка вижте "Как да търгувате валута и стокови корелации.")

Пазарите на облигации са също толкова критични за това, което се случва на валутния пазар, тъй като както ценните книжа, така и валутите с фиксиран доход разчитат в голяма степен на лихвите. Колебанията на цените на съкровището се отразяват на движението на валутите, което означава, че промяна в доходността ще се отрази пряко върху стойностите на валутата. Ето защо е важно да се разбере как облигациите - особено държавните облигации - се оценяват, за да се отличат като форекс търговец.

Международна търговия и валута

Друг ключов фактор е балансът на търговските нива и тенденциите между отделните държави. Нивата на търговия между нациите служат като прокси за относителното търсене на стоки от дадена нация. Нация със стоки или услуги, които са в търсенето в международен план, обикновено вижда поскъпване на своята валута. Например, за да закупят стоки от Австралия, купувачите трябва да конвертират своята валута в австралийски долари (AUD), за да извършат покупката. Повишеното търсене на AUD ще окаже натиск върху нейната стойност.

Търговските излишъци и дефицити също са пример за конкурентно положение на нацията в международната търговия. Страните с голям търговски дефицит са нетни купувачи / вносители на международни стоки, в резултат на което повече от тяхната валута се продава за закупуване на валутата на други държави, за да се плащат за международните стоки. Този тип ситуация вероятно ще има отрицателно въздействие върху стойността на валутата на страната вносител.

Политическо въздействие върху валутните пазари

Политическият пейзаж на една страна играе важна роля в икономическите перспективи за тази държава и съответно възприеманата стойност на нейната валута. Форекс трейдърите непрекъснато наблюдават политическите новини и събития, за да преценят какво се движи, ако има такова, правителството на дадена страна може да предприеме в икономиката. Те могат да включват мерки от увеличаване на държавните разходи до затягане на ограниченията за определен сектор или отрасъл.

Например, предстоящите избори винаги са важно събитие за валутните пазари, тъй като обменните курсове често реагират по-благоприятно на партиите с фискално отговорни платформи и правителствата, желаещи да продължат икономическия растеж. Добър пример е вотът за Brexit, който оказа голямо влияние върху британската лира (GBP), когато Великобритания гласува за излизане от ЕС. Валутата достигна най-ниските си нива от 1985 г. след гласуването, тъй като икономическите перспективи на Обединеното кралство внезапно бяха много несигурни.

Фискалната и паричната политика на всяко правителство са най-важните фактори за вземането на икономически решения. Решенията на централната банка, които оказват влияние върху лихвените проценти, се наблюдават внимателно от валутния пазар за всякакви промени в ключовите лихвени проценти или бъдещи перспективи. (За по-подробно разглеждане на паричната политика вижте "Как правителството на САЩ формулира паричната политика.")

Икономически издания и Forex

Икономическите отчети са основата на книгата с форекс трейдъри. Поддържането на календара на икономическите отчети е от решаващо значение за поддържането на актуалността на този бърз пазар. БВП може да е най-очевидният икономически доклад, тъй като е основата на икономическите показатели и сила на страната. БВП измерва общата продукция на стоки и услуги, произведени в рамките на икономика. Едно от основните неща, които трябва да запомните обаче, е, че БВП е изоставащ показател, което означава, че той отчита събитията и тенденциите, които вече са настъпили.

Инфлацията също е много важен показател, тъй като изпраща сигнал за повишаване на нивата на цените и падащата покупателна способност. Инфлацията обаче е меч с две остриета, тъй като мнозина го смятат за оказване на натиск върху валута поради отстъпване на покупателната способност. От друга страна, това може да доведе и до поскъпване на валутата, тъй като може да принуди централните банкери да увеличат процентите, за да ограничат нарастващите нива на инфлация. Инфлацията е горещо оспорван проблем сред икономистите и ефектите й върху валутите рядко са ясни.

Нивата на заетост, продажбите на дребно, производствените индекси и използването на капацитета също носят важна информация за текущата и прогнозираната сила на икономиката и нейната валута, служейки като подходящо допълнение към факторите, които очертахме по-горе.

Долния ред

В крайна сметка валутният пазар се ръководи от икономически фактори, които влияят върху стойността и силата на валутата на дадена държава. Икономическите перспективи за дадена страна са най-важният фактор за стойността на нейната валута, така че познаването на факторите и показателите, които трябва да наблюдавате, ще ви помогне да поддържате темпото в конкурентния и бързо развиващ се свят на форекс.

За допълнително четене на икономическите фактори, които влияят конкретно на щатския долар, вижте „Най-добрите икономически фактори, които обезценяват щатския долар“.