Най-добри запаси за растеж за октомври 2019 г.

От години запасите от растеж са бенефициенти на извънгабаритни печалби в сравнение със средните стойности. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре на акции, включват подобряване на основите, страхотни входни точки (технически) и история на бичи търговска активност на акциите. Отличителният начин за намиране на най-добрите акции - разходните - е като търсим тиха необичайна търговска дейност. Често това може да бъде институционална дейност ... т.е. големи пари.

Ще разгледаме малко как изглежда тази необичайна търговска дейност. Но петте акции, които виждаме като кандидати за дългосрочен растеж са Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX) ).

В Mapsignals вярваме, че истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки често могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто като погледнете само финансовите средства на компанията. Искаме шансовете на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.

На първо място е Cintas Corporation (CTAS), която е лидер в насипната униформа и почистващите продукти. Наскоро компанията публикува отчет за силните приходи. Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много технически области важни за успеха. Следват няколко области, в които акциите на Cintas са привлекли вниманието ни до момента (YTD):

• YTD превъзходство спрямо пазара: + 39, 05% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Изпълнение на годишна база спрямо сектора на промишлеността: + 36, 83% спрямо индустриалния фонд за селектиране на SPDR (XLI)
• Последни сигнали за големи пари

Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни търговски дейности (големи пари), разгледайте всички най-добри сигнали за покупка, публикувани от акциите на Cintas. Синтас показа силна класация през последната година. Зелените ленти показват, че Cintas вероятно е купен от институция, според Mapsignals. Ясно е, че напоследък има много зелено с този запас. Точно това искате да видите, когато търсите страхотно име за растеж.

Освен техническите средства, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Cintas наскоро отчете силни цифри за година (YoY):

• Q1 2020 ръст на приходите на годишна база: + 6, 7%
• През първото тримесечие на 2020 г. ръстът на приходите от оперативен прираст: + 15.4%

Следва Entegris, Inc. (ENTG), която е топ полупроводникова компания. Порасна хубаво с купуването на големи пари. Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много технически области важни за успеха. Няколко постиви за Entegris включват:

• YTD превъзходство спрямо пазара: + 51.39% спрямо SPY
• Превъзходство на годините спрямо технологичния сектор: + 40, 28% спрямо технология за избор на сектор SPDR Fund (XLK)
• Последни сигнали за големи пари

По-долу са горепосочените сигнали за покупка, които Entegris предлага от 2017 г. Купуването очевидно е било силно през 2019 г.:

Освен страхотна дългосрочна техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Entegris има солидни основи:

• Тригодишен темп на растеж на продажбите: + 11, 79%
• Тригодишен темп на растеж на печалбата: + 64, 18%

Друго име, което трябва да се има предвид, е Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), което е водеща компания за подови настилки. Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, искаме да видим увеличаващите се обеми с нарастването на цената. Няколко технически области, които харесваме за Floor & Decor са:

• YTD превъзходство спрямо пазара: + 77, 53% спрямо SPY
• Изпълнение на годишна база спрямо дискреционен сектор: + 75, 5% спрямо потребителски дискреционно избран сектор SPDR Fund (XLY)
• Последни сигнали за големи пари

По-долу са представени големите сигнали за пари, които Floor & Decor направиха наскоро:

Освен силна техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Темпът на растеж на пода и декора е впечатляващ. Просто погледнете последните няколко години:

• Тригодишен темп на растеж на продажбите: + 29, 76%
• Тригодишен темп на растеж на печалбата: + 72, 13%

Номер четири в списъка е KLA Corporation (KLAC), която е водеща фирма за полупроводниково оборудване. Акциите са били в биков режим през 2019 г. Когато решаваме най-силният кандидат за дългосрочен растеж, считаме много технически области, важни за успеха, като няколко за KLA са:

• Превъзходство на годишна база спрямо пазар: + 64.03% спрямо SPY
• YTD превъзходство спрямо технологичния сектор: + 52, 92% спрямо XLK
• Последни сигнали за големи пари

По-долу са големите сигнали за пари, които акциите на KLA са подавали през последните няколко години:

Отгоре на техническата картина трябва да се погледне и под капака, за да се види дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, OVK се развива добре:

• Тригодишен темп на растеж на продажбите: + 15.19%
• Тригодишен темп на растеж на печалбата: + 21, 49%

Последният ни кандидат за растеж е Lam Research Corporation (LRCX), която е друг водещ производител на полупроводниково оборудване. Компанията бързо се разраства, а акциите се разразиха. Когато решаваме най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много технически области важни за успеха. Следват няколко ярки точки за Lam Research:

• YTD превъзходство спрямо пазара: + 59, 96% спрямо SPY
• YTD превъзходство спрямо технологичния сектор: + 48, 85% спрямо XLK
• Последни бичи сигнали за големи пари

По-долу са сигналите за големи пари, които Lam Research отправя през последните няколко години. Можете да видите, че тази акция е в стабилен растеж през 2019 г.

Отгоре на техническата картина трябва да се погледне и под капака, за да се види дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Lam Reserach нараства през последните няколко години:

• Тригодишен ръст на продажбите: + 20.48%
• Тригодишен ръст на печалбата: + 40, 11%

Долния ред

Акции на Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA и Lam Research представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид силния исторически растеж на приходите и печалбите наред с множество сигнали за покупка на големи пари от необичайна търговия, тези акции могат да струват място в портфолио, ориентирано към растеж.

За да научите повече за институционалните сигнали на Mapsignals, моля, посетете нашата страница „За нас“.

Разкриване: Авторът държи дълги позиции в акции на Lam Research, но няма позиции в Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings и KLA към момента на публикуването.

Отказ от отговорност за инвестиционни изследвания