Защитна спирка

Какво е защитна спирка?

Защитна спирка е заповед за спиране на загуби, използвана за предпазване от загуби, обикновено на печеливши позиции, извън определен праг на цената.

Ключови заведения

• Защитна спирка е заповед за спиране на загуби, използвана за предпазване от загуби, обикновено на печеливши позиции, извън определен праг на цената.
• Защитната спирка предлага търговска дисциплина за инвеститорите, като им помага да вземат важни решения за намаляване на загубите, но също така може понякога да смекчи печалбите.
• Защитното спиране е популярна стратегия за инвеститорите, които не излагат на риск, които могат да използват инструменти, като отклонение в посока надолу и полувариантност, за да измерват прага на риск за сигурността.

Разбиране на защитните спирки

Защитното спиране е стратегия, предназначена да защити съществуващите печалби или да предотврати по-нататъшни загуби чрез заповед за ограничаване или загуба. Защитната спирачка се задава, за да се активира при определено ниво на цената и обикновено гарантира, че инвеститор ще реализира предварително определена печалба или ще загуби предварително определена сума. Например, ако човек купи акция за 50 долара и желае да ограничи загубите до 10%, или 5 долара, човек просто би поставил защитна спирка на 45 долара.

Защитната спирка предлага търговска дисциплина за инвеститорите, като им помага да вземат важни решения за намаляване на загубите, но също така може понякога да смекчи печалбите. С други думи, той може да действа както като стратегия срещу рискове, така и като кошмар срещу печалби. Тъй като предполага, че ценна книга ще продължи да пада под целта за излизане, защитната спирка понякога може да предизвика обратен ефект с летливи ценни книжа, които имат широк диапазон за търговия. Следователно е разумно да се обмисли поведението на защитата при използване или поставяне на защитен стоп. Тъй като „стопът“ действа като етаж, последващо възстановяване на тази ценна книга след натискане на защитната спирка гарантира, че инвеститорът ще бъде „спрян“ преди аванса.

Защитната спирка е популярна стратегия за инвеститорите, които не изпитват риск. Често тяхната толерантност към загуби е далеч по-ниска от тази на други дефинирани личности на инвеститорите. Популярните инструменти за измерване на риска включват отклонение в посока надолу и полувариантност. И двете мерки са ефективни техники за управление на риска, които могат да бъдат добавени на позиция и автоматично задействани, често без намеса на финансов съветник.

Общо правило за поведенческите финанси гласи, че инвеститорите изпитват болката от загубата два до три пъти повече от радостта от печалбата. Това явление се нарича теория на перспективите. Тъй като финансовите съветници все повече добавят психологически фактори към управлението на активите, техники като защитното спиране трябва да нараснат с популярност.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за стоп поръчка Стоп поръчката е поръчка за покупка или продажба на ценна книга, когато цената й се увеличава след определена точка, за да се ограничат загубите или да се блокират печалбите. повече Определение за спиране на поръчка за покупка Поръчка за спиране на покупка насочва към поръчка, при която пазарна поръчка за покупка се поставя върху ценна книга, след като достигне предварително определена цена на стачка. още Определение за твърдо спиране Трудно спиране е ценово ниво, което, ако бъде достигнато, ще предизвика поръчка за продажба на базисна ценна книга. повече Точка на прекъсване Точката на прекъсване е моментът, в който инвеститорът решава дали определена ценна книга си заслужава или не. още Определение и приложения на Trailing Stop е стоп поръчка, която проследява цената, докато се движи в една посока, но поръчката няма да се движи в обратна посока. Това е полезна поръчка за блокиране на печалбата, когато търговията се движи благоприятно. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече партньорски връзки