Неограничени парични средства
Какво е неограничен брой париНеограничените парични средства се отнасят до паричните резерви, които не са обвързани с конкретна употреба. Неограничените пари могат да се използват за всякакви цели, тъй като не са предназначени за конкретна употреба и са изключително ликвидни. Често, за да удовлетворят задълженията на дълга, фирмите ще трябва да поддържат определено ниво на парични средства в своите баланси - сумата, която надвишава изискванията, се нарича неограничени парични средства.
Неограничените пари са част от ликвидните средства на организацията. Ликвидните фондове на организацията включват ограничени парични средства, неограничени парични средства, парични еквиваленти, неограничени краткосрочни (ST) инвестиции плюс нетни краткосрочни възможности за заем.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ неограничени парични средства
Пари и парични еквиваленти представляват парите, които една организация може да харчи сега, тъй като те са активи, лесно достъпни за използване. За да харчи повече от това, една компания ще трябва да поеме по-високо ниво на пасиви чрез заеми, например чрез заеми или вземания. За някои организации с различен модел на паричен поток, като нестопанска печалба, неограничените пари могат да поддържат операциите активни дори когато източниците на финансиране пресъхват.
Пример за неограничени парични средства
Например, XYZ Corporation прави джаджи. Наскоро те издадоха дълг за набиране на капитал за нова печата на джаджи. Спогодбата за дълга около новата емисия уточнява, че XYZ Corporation трябва да държи в наличност 300 милиона долара в брой по всяко време. Паричните средства, посочени в договора за дълга, са ограничени в брой. Кеш XYZ Corporation има за книгите над 300 милиона долара и освен това, което е ангажирано с други проекти, е неограничен брой пари.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.