Основен » банково дело » Топ 5 книги за това да станете търговец с опции

Топ 5 книги за това да станете търговец с опции

банково дело : Топ 5 книги за това да станете търговец с опции

За много хора търговията с опции е странна и загадъчна инвестиционна практика. За щастие има множество учебни книги по темата, които демистифицират опциите и помагат на търговците да печелят от тях. Ето пет от най-забележителните заглавия:

„Вариант като стратегическа инвестиция“, от Лорънс Макмилан

Широко смятана за Библията на търговията с опции, класиката на Лоурънс Макмилан от 1980 г. „Опции като стратегическа инвестиция“ предоставя на търговците практически стратегии за търговия с опции, предназначени да минимизират риска и да увеличат максимално потенциала за печалба. Страниците му с повече от 1000 съдържа информация за конкретни стратегии за опции и пазарни условия, в които те са най-добри. Книгата се задълбочава в използването на опции като хеджиране и обяснява как данъчните закони се прилагат за печалби или загуби при търговия с опции. McMillan също така предлага подробни съвети относно опциите за индекс на търговия, опции за търговия на фючърси и измерване на пазарната нестабилност.

Ключови заведения

  • За много от тях търговията с опции е странна и загадъчна инвестиционна практика.
  • Следващите четири книги учат начина, по който инвеститорите могат да търгуват с опции изгодно:
  1. „Нестабилност на опциите и ценообразуване“ от Шелдън Натенберг
  2. "Основи на бъдещите пазари и пазарите на опции", от Джон Хъл
  3. „Опции за търговия гърци: как времето, волатилността и други фактори на ценообразуване водят до печалба“, от Дан Пасарели
  4. „Хедж фондът на Option Trader“, от Марк Себастиан и Денис Чен

„Нестабилност на опциите и ценообразуване“ от Шелдън Натенберг

Разбирането на това как нестабилността на пазара се отнася до ценообразуването на опции е от ключово значение за подпомагането на търговците да оценяват справедливите стойности на пазара на опции. „Нестабилността и ценообразуването на опциите“ на Шелдън Натенберг предоставя ясно обяснение на теоретичните модели за ценообразуване на опции, допълнени с примери за конкретни стратегии за търговия, които са показали историческа рентабилност в различни пазарни условия. Лесните за следване описания на Natenberg помагат на читателите да разберат ключовите понятия, свързани с опциите за търговия, като управление на риска, отношението на опциите към техните основни активи, нестабилност и ценообразуване на опции.

"Основи на бъдещите пазари и пазарите на опции", от Джон Хъл

Търговията с опции е особено популярна при търговците, които редовно търгуват стоковите фючърсни пазари. „Основи на пазарите на бъдещи и опции“ на Джон Хъл, който се счита за придружаващ текст към книгата му „Опции, бъдещи и други деривати“, предлага ясно разбиране на пазарите за търговия с фючърси и опции. Широко признат като орган за деривати, фючърси и управление на риска, Хъл служи като консултант на много от най-известните фирми за инвестиционно банкиране. Следователно книгата му съдържа полезна информация за суапове и други деривативни инструменти, фючърси на лихвени проценти и стратегии за оценка на стойността на времевите опции.

„Опции за търговия гърци: как времето, волатилността и други фактори на ценообразуване водят до печалба“, от Дан Пасарели

За да овладеете наистина търговията с опции, трябва да развиете стабилно разбиране на „гърците“, които се отнасят до следните гръцки термини:

  • Делта - движение на цените на опциите във връзка с основното движение на цените на активите
  • Theta - времевата стойност на опциите
  • Вега - промени в цените, свързани с нестабилността
  • Rho - движение на цените на опциите, причинено от промените в безрисковия лихвен процент, обикновено приравнени с доходността по щатските облигации на САЩ

Книгата на Пасарели обяснява влиянието, което всеки от тези фактори оказва върху стойностите на опциите, и представя различни стратегии за търговия с опции, които се стремят да извлекат печалба от промените в някой или всички „гърци“. Това позволява на търговците да оценяват точно ценообразуването на опциите и да идентифицират възможностите за печалба.

„Хедж фондът на Option Trader“, от Марк Себастиан и Денис Чен

„Хедж фондът на Option Trader“, в съавторство с треньорът за търговия с опции Марк Себастиан и мениджърът на хедж фондовете Денис Чен, предлага на търговците на опции бизнес модел, който може да им помогне да печелят постоянно печеливша възвръщаемост. Книгата за 2012 г. предлага стъпка по стъпка грунд за създаване на портфолио за инвестиции с къси опции, предназначено да генерира стабилен доход от продажба или писане на опции.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар