Основен » алгоритмична търговия » Стратегии, които обикновено се използват за намаляване на съотношението между дълга и капитала на компанията

Стратегии, които обикновено се използват за намаляване на съотношението между дълга и капитала на компанията

алгоритмична търговия : Стратегии, които обикновено се използват за намаляване на съотношението между дълга и капитала на компанията

Съотношението дълг към капитал е съотношение на финансовия ливъридж, подобно на съотношението дълг към собствен капитал (D / E), което сравнява общия дълг на дружеството с общия му капитал, който се състои от дългово финансиране и собствен капитал. Коефициентът е нещо, което се използва като база за финансовото състояние на компанията и е нещо, което инвеститорите използват при определяне на риска от конкретна инвестиция.

За какво се използва съотношението

Този показател предоставя индикация за цялостната финансова стабилност на компанията, както и разкрива пропорционалните нива на дългово и капиталово финансиране. Стойност 0, 5 или по-малка се счита за добра, докато всяка стойност, по-голяма от 1, показва компанията като технически неплатежоспособна.

Съотношението се използва и за определяне на степента, в която компанията може да инвестира въз основа на размера на наличните си активи. Например, компания с висок коефициент на дълга към капитала би поела голям риск, ако те използва съществуващото оборудване или недвижими имоти като обезпечение за ново начинание. Тъй като теоретично те ще увеличават съотношението си, те ще се разглеждат като по-голяма пасива, тъй като ливъридж позициите може да не са достатъчни за покриване на финансовите им задължения, ако новото предприятие не се осъществи по план.

Ключови заведения

  • Коефициентът дълг към капитал е съотношение на финансовия ливъридж, подобно на съотношението дълг към собствен капитал (D / E).
  • Този показател предоставя индикация за цялостната финансова стабилност на компанията, както и разкрива пропорционалните нива на дългово и капиталово финансиране.
  • Сред стратегиите, които могат да бъдат използвани са увеличаване на рентабилността, по-добро управление на запасите и преструктуриране на дълга.

Как компаниите намаляват риска

Компаниите могат да предприемат стъпки за намаляване и подобряване на съотношението между дълга и капитала. Сред стратегиите, които могат да бъдат използвани са увеличаване на рентабилността, по-добро управление на запасите и преструктуриране на дълга. Методите, използвани за намаляване на съотношението, се използват най-добре в тандем помежду си и, ако пазарният график е правилен, се използват в съчетание с повишаване на цените на техните стоки или услуги.

Най-логичната стъпка, която може да предприеме една компания, за да намали съотношението дълга към капитала, е увеличаването на приходите от продажби и надяваме се печалбите. Това може да се постигне чрез повишаване на цените, увеличаване на продажбите или намаляване на разходите. След това получените допълнителни пари могат да бъдат използвани за изплащане на съществуващ дълг.

Друга мярка, която може да се предприеме за намаляване на съотношението дълг към капитал, е по-ефективно управление на запасите. Инвентаризацията може да заеме много голям размер на оборотния капитал на компанията. Поддържането на ненужно високи нива на запаси отвъд необходимото за своевременно попълване на клиентските поръчки е загуба на паричен поток. Компаниите могат да проверят съотношението на продажбите на запаси (DSI) за деня, част от цикъла на конвертиране на пари (CCC), за да определят колко ефективно се управлява запасите.

Преструктурирането на дълга предоставя друг начин за намаляване на съотношението дълг към капитал. Ако една компания до голяма степен плаща относително високи лихви по заемите си, а текущите лихви са значително по-ниски, компанията може да се стреми да рефинансира съществуващия си дълг. Това ще намали както разходите за лихви, така и месечните плащания, ще подобри рентабилността на дъното на компанията и нейния паричен поток и ще увеличи запасите на капитал. Това е обикновен и лесен метод, използван за посредничество на по-добри условия за компанията и техните отливи.

Долния ред

Компаниите могат да използват определени инструменти като преструктуриране на дълга и управление на запасите, за да намалят съотношението си дълга към капитала. Използвайки определени отчетни техники за отчитане, компанията може да помогне да се окажат в по-добро финансово състояние без страх от несъстоятелност.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар