Продавам сигнал

Какво е сигнал за продажба?

Сигналът за продажба е условие или измеримо ниво, при което инвеститорът е предупреден да продаде определена инвестиция. Сигналите за продажба могат да бъдат генерирани чрез различни методи, като предварително определен процент спад в стойността на актива, технически индикатор, фундаментална промяна в актива или последваща стоп-загуба. Сигналът за продажба може автоматично да затвори търговията, както в случай на поръчка за стоп-загуба, или може да се наложи инвеститорът / търговецът да затвори ръчно позицията след получаване на сигнала за продажба от техния метод / стратегия.

Ключови заведения

• Сигналът за продажба е всичко, което предупреждава търговец да продаде актив.
• Сигналите за продажба обикновено се основават на фундаментален или технически анализ.
• Сигналите за продажба могат да бъдат автоматизирани, като например със заповед за спиране на загуба или сигналът за продажба може да предупреди търговеца да продаде и след това те изпълняват поръчката за продажба ръчно.

Разбиране на сигнала за продажба

Сигналите за продажба могат да бъдат генерирани от различни методи за сигнализиране. Те се използват от всички видове инвеститори и търговци, от дневни търговци до дългосрочни инвеститори. Фундаменталните анализатори генерират сигнали за продажба, когато основната стойност на сигурността достигне определено ниво. Сигналът за продажба може да се основава на основите, достигащи исторически високи нива, или защото те започват да намаляват.

Техническите анализатори ще използват графични техники за генериране на сигнали за продажба въз основа на технически модели и индикатори. Например, ако актив пада под ниво на поддръжка, техническият търговец може да разглежда това като сигнал за продажба. Ако активът падне под определено ниво по технически индикатор или стане свръхкупен и започне да намалява или пада под подвижна средна стойност, всички те могат да се използват като потенциални сигнали за продажба.

Други инвеститори могат просто да следват пазара на сигнали за продажба, като продават, когато основните индекси изпитват разпродажба с голям обем.

Независимо от използвания метод, много инвеститори ще имат предварително определено ниво, идентифицирано като сигнал за продажба. Сигналите за продажба могат да бъдат разработени в началото на инвестицията и това ниво може да се коригира във времето, когато условията се променят. Сигналът за продажба може да бъде установен и по време на живота на инвестицията, когато възникнат промени или се променят нивата на допустимия риск.

Поръчките за стоп загуби са един от най-добрите начини за прилагане на смекчаване на риска и управление на потенциални загуби. Инвеститорите могат лесно да коригират нивата на цените на поръчките за стоп-загуба, ако нивото на сигнала за продажба се промени с времето.

Основни сигнали за продажба

Фундаменталните анализатори изграждат финансови модели за оценка на даден актив въз основа на определени променливи. Фундаменталните анализатори могат да използват дисконтирани парични потоци, което използва разбивка на приходите на компанията и безплатен паричен поток за генериране на пазарна оценка чрез дисконтиране. Тази методология обикновено се изгражда, за да генерира диапазон от стойности за ценна книга, като се използват различни предположения. По този начин различни сценарии и предположения могат да генерират диапазони на нивата на цените, за които анализаторът смята, че е най-добре да купите или продадете ценна книга.

Анализаторите могат да използват и други параметри и показатели, които могат да доведат до сигнал за продажба. Сигнализирането на дълга може да доведе до сигнал за продажба, когато например общият дълг към активите се повиши над определено ниво.

Други инвеститори могат да продават, когато растежът на печалбата започне да намалява или когато цената / печалбата (P / E) достигне ниво, което не оправдава бъдещите перспективи за печалба.

Технически анализ Продава сигнали

Техническите анализатори ще се съсредоточат върху схемите за диаграми и техническите инструменти за предоставяне на сигнали за продажба.

Някои търговци може да наблюдават спад под поддържащата тенденция, за да генерират сигнал за продажба. Други може да се продават в сила, избирайки да излязат, когато цената агресивно се повишава нагоре. Моделите на диаграмите, като триъгълници и модели на главата и раменете, имат свои собствени сигнали за продажба. Всеки модел има цел на печалба за извличане на печалба от изгодни сделки и ниво на стоп-загуба за намаляване на загубите, ако търговията не успее.

Техническите индикатори се използват и за генериране на сигнали за продажба. Търговецът може да следи за индикаторни кросоувъри, като например MACD кросоувър, или по-краткосрочно преместващо се средно пресичане под дългосрочна подвижна средна. Търговецът може също така да използва нива на индикатора, за да сигнализира за излизане, например когато индексът на относителната сила (RSI) пада под 30 или се повишава над 80, но след това пада под него.

Пример за сигнал за продажба на фондовия пазар

Да предположим, че търговец разчита до голяма степен на 100-дневната подвижна средна стойност (МА) като част от търговската си стратегия. Те обичат да купуват, когато възходящ запас докосне 100-дневния MA, но не пада повече от няколко процента под него. Когато цената започне да се повишава от MA, те купуват. Ако цената падне през УО и продължава да пада, те не правят нищо.

Ако са в дългосрочна търговия, те продават, ако цената падне повече от 4% под МА.

Ето пример за това, как тези правила биха могли да бъдат приложени в акции на Apple (APPL).

Тъй като цената започва своя възходящ тренд, тества 100-дневната подвижна средна стойност, но бързо започва да се покачва от нея, което генерира сигнал за покупка. При следващите два теста цената незначително спада под MA, но не и с 4% (или по-големи), необходими за генериране на сигнал за продажба. Търговецът би могъл да запази позицията си или да я добави в тези кръстовища.

При следващия тест цената пада под МА с над 4%, което предизвиква сигнал за продажба и търговецът излиза от позицията си.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Потвърждение на сигнала за покупка Сигналът за покупка е събитие или условие, което предупреждава човек да направи поръчка за покупка за инвестиция. повече Определение за тренд на търговията Трейдинговата търговия е стил на търговия, който се опитва да улови печалбите, когато цената на актив се движи в трайна посока, наречена тренд. повече Параболичен SAR (Стоп и Обратно) Определение и употреба на индикатора за параболичен SAR (стоп и заден ход) се използва от търговците за определяне на посоката на тенденцията, краткосрочни точки за обръщане на цената, а също така може да осигури сигнали за покупка и продажба. повече Определение и изчисляване на двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA) Двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA) е технически показател, подобен на традиционния подвижен среден, с изключение на това, че изоставането е силно намалено. Намаленото изоставане е предпочитано от някои краткосрочни търговци. повече Определение и тактика на ръчната търговия Ръчната търговия е процес на търговия, който включва вземане на човешки решения за влизане и излизане от сделки, а не компютри и алгоритми. повече Как тройни върхове ви предупреждават да изпадне акцията Тройният топ е технически модел на графиката, който сигнализира, че актив вече не се събира и че по-ниските цени са на път. повече партньорски връзки