Основен » алгоритмична търговия » Правила за избор на акции при вътрешнодневна търговия

Правила за избор на акции при вътрешнодневна търговия

алгоритмична търговия : Правила за избор на акции при вътрешнодневна търговия

Има хиляди акции, от които да избирате, а търговците за ден могат да изберат практически всеки вид акции, които искат. Така че първата стъпка в дневната търговия е да разберете какво да търгувате. След като бъдат избрани една или няколко акции или ETFs, следващата стъпка е да се намерят някои начини за печалба от тях.

Ключови заведения

  • Дневните търговци са търговци, които изпълняват стратегии в рамките на деня, за да спечелят промени в цените за даден актив, използвайки голямо разнообразие от техники, за да извлекат полза от пазарната неефективност.
  • Първата стъпка в дневната търговия е намирането на какво да търгувате.
  • След като бъдат избрани една или няколко акции или ETFs, следващата стъпка е да се намерят някои начини за печалба от тях.
01:41

Как да изберем акции за дневна търговия

Как да изберете запаси за вътрешнодневна търговия

Правило 1: Ликвидност, ликвидност, ликвидност

Течните запаси имат голям обем, при което могат да се купуват и продават по-големи количества, без това да влияе значително на цената. Тъй като стратегиите за търговия в рамките на деня зависят от скоростта и точните срокове, много обем прави по-лесно влизането и излизането от сделки. Дълбочината също е критична, което ви показва колко ликвидност има акцията при различни ценови нива над или под текущата пазарна оферта и оферта.

Правило 2: Средна до висока променливост

Търговците за ден изискват движение на цените, за да печелят пари. Дневните търговци могат да избират акции, които са склонни да се движат много в доларово или процентно изражение, тъй като тези два филтъра често дават различни резултати. Акциите, които са склонни да се движат 3% или повече на ден, имат постоянни големи движения в рамките на деня за търговия. Същото важи и за акциите, които са склонни да се движат повече от 1, 50 долара на ден.

Правило 3: Групови последователи

Макар че има такива, които са специализирани в контрариански игри, повечето търговци търсят акции, които се движат в съответствие с техния сектор и индексна група. Това означава, че когато индексът или секторът отметне нагоре, цената на отделните акции също се увеличава. Това е важно, ако търговецът иска да търгува най-силните или най-слабите акции всеки ден (обсъдени по-подробно по-късно). Ако търговец реши да търгува с един и същ акции всеки ден, е разумно да се съсредоточи върху този един запас и няма нужда да се притеснявате дали той е свързан с нещо друго.

Дневната търговия е рискована и изисква знания, умения и дисциплина. Ако търсите да спечелите голяма печалба, като заложите парите си на чувствата си в червата, опитайте казиното.

Стратегии за влизане и излизане

Може да сте избрали най-сладките запаси в света, но печалбата от него ще разчита на стратегии. Стратегиите в рамките на деня са толкова много, колкото самите търговци, но ако се придържате към определени насоки и търсите определени сигнали за търговия в рамките на деня, е по-вероятно да успеете.

Ето пет такива насоки.

1. Търгувайте само с текущата тенденция в рамките на деня

Пазарът винаги се движи с вълни и работа на търговеца е да управлява тези вълни. По време на възходящ тренд се фокусирайте върху заемането на дълги позиции. По време на низходящ тренд се фокусирайте върху заемането на къси позиции. Тенденциите в рамките на деня не продължават за неопределено време, но обикновено една или две сделки, а понякога и повече, могат да бъдат сключени, преди да настъпи обрат. Когато доминиращата тенденция се измести, започнете да търгувате с новата тенденция.

Изолирането на тенденцията може да бъде трудната част. Trendlines предоставят проста и полезна стратегия за влизане и спиране на загубите. Следващата диаграма на SPDR S&P 500 (SPY) показва няколко краткосрочни тенденции през типичния ден.

По време на търговията в реално време могат да бъдат изтеглени повече тенденции, за да видите различните степени на всяка тенденция. Привличането на повече тенденции може да предостави повече сигнали и може да даде по-добър поглед върху променящата се пазарна динамика.

2. Търгувайте силни акции във възходящ тренд, слаби акции в низходящ тренд

За да изберат най-добрите акции за търговия в рамките на деня, повечето търговци ще имат полза да погледнат акции или ETFs, които имат поне умерена до висока корелация с индексите S&P 500 или Nasdaq, и след това да изолират тези акции, които са сравнително слаби или силни в сравнение към индекса. Това създава възможност за търговеца за деня, тъй като силната акция може да се покачи с 2%, когато индексът се покачи на 1%. Има повече възможности в запаса, който се движи повече.

Когато индексите / пазарните фючърси се увеличават, търговците трябва да гледат да купуват акции, които се движат нагоре по-агресивно от фючърсите. Когато фючърсите се отдръпнат назад, силната акция няма да се отдръпне толкова много или може изобщо да не се отдръпне назад. Това са акциите за търговия с възходящ тренд, тъй като те водят до по-висок пазар и по този начин осигуряват повече потенциал за печалба.

Когато индексите / фючърсите отпадат, може да бъде изгодно късите продажби на акции, които падат повече от пазара. Когато фючърсите се движат по-високо в низходящия тренд, слаб запас няма да се движи толкова нагоре или изобщо няма да се движи нагоре. Слабите акции осигуряват по-голям потенциал за печалба, когато пазарът пада.

Запасите и ETF-ите, които са по-силни или по-слаби от пазара, могат да се променят ежедневно, въпреки че определени сектори могат да бъдат сравнително силни или слаби седмици в даден момент.

Следващата диаграма сравнява SPDR S&P 500 с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синята линия, XLK, беше сравнително силна в сравнение със SPY. И двата ETFs се движеха по-високо през целия ден, но тъй като XLK имаше толкова големи печалби от рали и малко по-малки спадове на отклоненията, той беше пазарен лидер и изпревари сравнително шпионската система. Ако ще купите нещо, купете нещото, което е най-силно.

Същото важи и за кратките сделки. Късите продавачи трябва да изолират акции или ETF, които са сравнително слаби. По този начин, когато цените паднат, има вероятност да сте в акции или ETF, които ще паднат най-много, като по този начин увеличите потенциала за печалба от търговията.

3. Бъдете търпеливи; изчакайте изтеглянето

Тенденциите са приблизително визуално ръководство за това къде ще започнат и приключват ценовите вълни. Затова при избора на акции за търговия в рамките на деня можем да използваме тенденция за ранно навлизане в следващата ценова вълна в посока на тенденцията.

Когато влизате в дълга позиция, купувайте, след като цената се насочи надолу към линията на тренда и след това се върнете по-високо. За да очертаете възходяща тенденция, е необходима ниска цена, а след това и по-ниска цена. Линията се очертава, свързваща тези две точки и след това се простира вдясно. На графиката по-долу цената отскача от тенденцията няколко пъти, преди цената да падне през него за трети път.

Късата продажба в низходящ тренд би била подобна. Трябва да изчакате, докато цената се движи нагоре към наклонената низходяща тенденция, а след това, когато акцията започне да се движи обратно надолу, използвате това като сигнал за търговия, за да направите своя вход.

Като са търпеливи, тези две дълги сделки осигуряват навлизане с нисък риск. Покупката се извършва близо до нивото на стоп-загубите, което ще бъде поставено с няколко цента под тенденцията или най-новата ниска цена, направена непосредствено преди влизането. Както споменахме по-рано, тенденциите не продължават за неопределено време, така че ще има губещи сделки. Но докато се реализира обща печалба, дори и със загубите, това е важно.

35, 8%

Процентът търговци на ден, които печелят нетна печалба над нула след такси, според едно публикувано проучване.

4. Вземете редовни печалби

Дневните търговци имат ограничено време за улавяне на печалби и следователно трябва да прекарват възможно най-малко време в сделки, които губят пари или се движат в грешна посока.

Ето две прости насоки, които могат да се използват за получаване на печалба при търговия с тенденции.

  • Във възходяща или дълга позиция вземете печалби на или малко над предишната цена, висока при сегашната тенденция.
  • В низходящ тренд или къса позиция, вземете печалби на или малко под предишната цена, ниска при сегашната тенденция.

В таблицата по-долу са отбелязани записи и изходи. Графиката показва, че тъй като тенденцията продължава да е по-висока, цената се прокарва през минали максимуми, които осигуряват изход за всяка заета дълга позиция. Същият метод може да се приложи и при низходящи тренда; печалбите се вземат на или малко под предходната цена, ниска в тенденцията.

5. Когато пазарът спира, не играйте

Пазарите не винаги са в тенденция. Понякога тенденциите в рамките на деня се преобръщат толкова често, че е трудно да се установи преобладаваща посока. Ако не се правят големи върхове и понижения, уверете се, че движенията в рамките на деня са достатъчно големи, за да може потенциалната награда да надвиши риска. Например, ако рискувате $ 0, 10 за акция, акцията или ETF трябва да се движат достатъчно, за да ви осигурят поне $ 0, 15 до 0, 20 $ печалба, като използвате указанията по-горе.

Ако цената се движи в диапазон (а не в тенденция), преминете към обвързана с обхвата стратегия за търговия. По време на обхват нашите начертани линии ще бъдат хоризонтални, а не ъглови. Същите общи понятия обаче се прилагат. Купете, когато цената се премести в долната хоризонтална област, подкрепете и след това започнете да се движите по-високо. Къса разпродажба, когато цената достигне горната хоризонтална линия, съпротивата и започне отново да се движи по-ниска.

Когато купувате, гледайте да излезете близо до горната част на гамата, но не и точно в горната част. Когато късите, гледайте да излезете в долната част на диапазона, но не вдясно в долната част. Потенциалната награда трябва да бъде по-голяма от риска. Поставете стоп-загуба малко под най-новото ниско преди влизане на сигнал за покупка, или малко над най-новото високо преди влизане на кратък сигнал.

За много търговци може да е трудно да редуват търговията с тенденции и търговията с диапазон. Поради това много търговци избират да правят едно или друго. Ако търгувате с тенденции, отстъпете, когато пазарите се движат и се съсредоточете върху търговските акции или ETF, които имат тенденция към тенденция. Ако търгувате с диапазон, избягвайте търговията по време на тенденции и се съсредоточете върху акциите или ETF, които имат тенденция да варират.

Долния ред

Определянето на правилните акции за търговия в рамките на Intraday включва изолиране на текущата тенденция на пазара от заобикалящия шум и след това извличане на печалба от тази тенденция. Някои характеристики - ликвидност, променливост и корелация - характеризират най-добрите акции за търговия в рамките на деня, но също така е важно да се прилагат правилните стратегии за влизане и излизане. Изучаването на тенденциите и графиките на ценовите вълни могат да помогнат в това начинание. Има много начини за търговия и никой от тях не работи през цялото време. Ето защо понякога е най-добре да не играете. Ако условията не осигуряват добра среда за внедряване на вашите стратегии, спестете парите си, когато са.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар