Основен » бизнес лидери » Положителна корелация спрямо обратна корелация: каква е разликата?

Положителна корелация спрямо обратна корелация: каква е разликата?

бизнес лидери : Положителна корелация спрямо обратна корелация: каква е разликата?
Положителна корелация спрямо обратна корелация: обзор

В областта на статистиката корелацията описва връзката между две променливи. Променливите са свързани, ако промяната в едната е последвана от промяна в другата. Корелацията показва дали връзката е положителна или отрицателна и колко силна е връзката. Положителната корелация описва връзката между две променливи, които се променят заедно, докато обратната корелация описва връзката между две променливи, които се променят в противоположни посоки. Обратната корелация понякога е известна като отрицателна корелация, която описва един и същ тип връзка между променливи.

Ключови заведения

  • Положителна корелация съществува, когато две свързани променливи се движат в една и съща посока.
  • Обратна корелация съществува, когато две свързани променливи се движат в обратна посока.
  • Корелацията не означава непременно причинно-следствената връзка, тъй като други фактори могат да повлияят на посоката.

Положителна корелация

Когато две свързани променливи се движат в една и съща посока, връзката им е положителна. Тази корелация се измерва с коефициента на корелация (r). Когато r е по-голям от 0, той е положителен. Когато r е +1.0, има перфектна положителна корелация. Примери за положителни корелации се срещат в ежедневието на повечето хора. Колкото повече пари се харчат за реклама, толкова повече клиенти купуват от компанията. Тъй като това често е трудно да се измери, коефициентът на корелация вероятно ще бъде по-малък от +1.0. По-силна връзка би имала с колкото повече часове работи служител, толкова по-голяма ще бъде заплатата на служителя.

Корелацията е подходяща, когато се анализира връзката между значими количествено измерими данни.

Обратна корелация

Когато две свързани променливи се движат в противоположни посоки, връзката им е отрицателна. Когато коефициентът на корелация (r) е по-малък от 0, той е отрицателен. Когато r е -1.0, има перфектна отрицателна корелация. Обратните корелации описват два фактора, които се виждат един спрямо друг. Примерите включват намаляващ баланс на банката спрямо увеличените навици на разход и намален пробег на газ в сравнение с увеличената средна скорост на шофиране. Един пример за обратна корелация в света на инвестициите е връзката между акции и облигации. С нарастването на цените на акциите пазарът на облигации има тенденция към спад, точно както пазарът на облигации се справя добре, когато акциите са по-ниски.

Специално внимание

Важно е да се разбере, че корелацията не означава непременно причинно-следствена връзка. Променливи A и B могат да се издигнат и да паднат заедно, или A може да се покачи, когато B падне. Невинаги обаче е вярно, че покачването на един фактор пряко влияе върху възхода или падението на другия. И двете могат да бъдат причинени от основен трети фактор, като цени на стоките или очевидната връзка между променливите може да е съвпадение.

Броят на хората, свързани с Интернет, например, се увеличава от създаването си, а цената на петрола като цяло се увеличава за същия период. Това е положителна корелация, но двата фактора почти със сигурност нямат смислена връзка. Това, че както популацията на интернет потребителите, така и цената на петрола са се увеличили вероятно е съвпадение.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар