Gold ETFs държат стабилно пред решението за лихвен процент
Цените на златото продължават да защитават внимателно наблюдаваното ниво от 1500 долара за унция тази седмица, дори когато шансовете за намаляване на лихвите по време на заседанието на Федералния комитет за отворен пазар на Федералния резерв (ФЕД) през септември намаляват. Намаляването на процента би подкрепило цените на златото, тъй като алтернативните разходи за държане на недоходен актив ще спаднат.
Според CME инструмента FedWatch, фючърсните пазари са имали 56, 5% шанс за намаляване на лихвите, когато Фед пусна решението си в 14:00 EDT днес. Само преди седмица пазарите ценообразуваха с почти 100% вероятност от повишаване на процента. Въпреки това златото остава добра оферта след нападение от дронове през уикенда върху критичната саудитска петролна инфраструктура ескалира напрежението в Близкия изток.
„Геополитическата несигурност е спор стабилизирано злато над психологическата стойност от 1500 долара, насърчавайки конструктивен пейзаж както от фундаментална, така и от техническа гледна точка“, казва Бил Барух от Blue Line Futures, от сайт за стоки kitco.com.
Тези, които искат да се хеджират срещу продължаваща несигурност или просто да спекулират с цената на благородния метал, трябва да добавят тези три фонда, търгувани със злато (ETFs) в списъка си за наблюдение. Нека да прегледаме показателите на всеки фонд и да проучим няколко играта за търговия със злато, които може да блестят в настоящата пазарна среда.
SPDR златни акции ETF (GLD)
Създаден през 2004 г., SPDR Gold Shares ETF (GLD) предлага на инвеститорите актив за проследяване на цената на златното петно, намалени с разходите и пасивите, като се използват златни пръчки, държани в трезорите в Лондон. Фондът е структуриран като грантово доверие, което защитава инвеститорите, тъй като попечителите не могат да дават заем на златните пръти. Ежедневният обем от над 12 милиона акции, съчетан със средния спред с 0, 01%, позволява на търговците лесно да влизат и излизат от позиции, като в същото време поддържат ниски разходи за търговия. GLD контролира активи под управление (AUM) в размер на 43, 15 милиарда долара, начислява конкурентна такса за управление от 0, 40% и до 15 септември 2019 г. е върнал 15, 59% от годината (YTD).
Цената на фонда се търгуваше в рамките на 7, 50 долара за първите пет месеца на тази година, преди да започне да се движи рязко по-висока. От определянето на височината си на 2019 г. на 4 септември, ETF се прибра в зона, която намира слива на подкрепа от нарастващата 50-дневна проста подвижна средна (SMA), нивото на корекция от 50% на Фибоначи и линията на възходящ тренд, простираща се назад до края на май. Онези, които решат да предприемат сделка, трябва да зададат поръчка за стоп-загуба под нивото от септември на $ 140, 06 и да се насочат към първоначален ход към максимума от този месец от $ 146, 82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акции ETF (NUGT)
С нетни активи от 1, 6 милиарда долара, Directx Daily Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) има за цел да постигне три пъти дневната ефективност на NYSE Arca Gold Miners Index. Проследяваният показател включва златни и сребърни компании, които работят в световен мащаб както в развитите, така и в развиващите се пазари. Най-добрите й акции включват Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Ежедневната ликвидност в обем на долара от близо 375 милиона долара и тесният 0, 05% среден спред правят фонда подходящ за всички стилове на търговия и спомагат за минимизиране на подхлъзването. NUGT начислява висока годишна такса за управление от 1, 23% поради използването на производни продукти за постигане на възвращаемост на възвръщаемостта. Към 18 септември 2019 г. ETF предлага доходност от дивидент от 0, 27% и спомага за YTD печалба от 61, 71%.
6% разлика над 200-дневната SMA на 31 май започна старта на NUGT до 52-седмичния си връх от малко над $ 45. Фондът се оттегли през първата половина на септември, предоставяйки на търговците възможност за „купете потопа“ на сегашните нива. Тази седмица защити област на подкрепа от 27, 50 долара тази седмица, което може да доведе до повторно тестване на споменатия по-рано 52-седмичен максимум. Онези, които отворят дълга позиция, трябва да прилагат управление на риска, като поставят стоп поръчка под долната част на един от последните три дни, в зависимост от личните рискови предпочитания.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Акции ETF (JNUG)
Екипът на ETX (JNUG) Direxion Daily Junior Gold Miners Index е мисия да върне три пъти дневната ефективност на MVIS Global Junior Gold Miners Index. Основният индекс се състои от глобални компании за добив на злато с малки капачки, които генерират най-малко 50% от приходите си от дейности по добив на злато или сребро. JNUG, който има съотношение на разходите от 1, 17%, предлага краткосрочни търговци с насочена експозиция към по-малко известни имена на индустрията, като Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) и Kinross Gold Corporation (KGC), Почти 3 милиона акции сменят ръцете на ден, което предлага голяма ликвидност, въпреки че средният спред от 0, 10% прави смисъл да се използват лимитни поръчки, а не пазарни поръчки. Шестгодишният фонд има AUM от 936.61 милиона долара, издава 0.28% доходност и е с близо 30% спрямо годината към 18 септември 2019 г.
След като в края на май откри дъното от 31, 50 долара, цената на ETF проследи цените на златото значително по-високо през летните месеци, преди да влязат печалби в началото на септември. Продажбата отпадна миналия петък в зона на поддръжка между $ 55 и $ 60, като цената тази седмица се върна назад. Търговците, които купуват тук, трябва да зададат поръчка за печелене в близост до близнаците на върха на близнаците в август на психологическо ниво от 100 долара и да защитят капитала със стоп, разположен малко под 60 долара. Търговията предлага здравословно съотношение риск / възнаграждение от около 1: 3, като предполага запълване близо 70 долара (30 долара печалба на акция / 10 долара риск на акция).