Определяне къде да зададете вашата стоп-загуба

Никой не иска да губи пари, когато играе на пазара. Ето защо е важно да зададете етаж за позицията си в ценна книга. Ето защо идват поръчките за стоп-загуба. Но много инвеститори имат трудно време да определят къде да зададат своите нива. Поставянето им твърде далеч може да доведе до големи загуби, ако пазарът направи ход в обратна посока. Задаване на стоп-загуби твърде близо и можете да излезете от позиция твърде бързо.

И така, как можете да кажете къде да настроите вашата поръчка за стоп-загуба? Прочетете, за да разберете повече.

Ключови заведения

• Поръчка за стоп-загуба се поставя при брокер за продажба на ценни книжа, когато те достигнат определена цена.
• Измислянето къде да поставите стоп-загубата си зависи от вашия праг на риск - цената трябва да се сведе до минимум и да ограничи загубата ви.
• Методът на процент ограничава стоп-загубата в конкретен процент.
• При метода на подкрепа инвеститорът определя най-новото ниво на подкрепа на акцията и поставя стоп-загубата точно под това ниво.
• Методът на подвижната средна вижда стоп-загубата, поставена малко под дългосрочна подвижна средна цена.

Какво е поръчка за стоп-загуба?

Поръчка за стоп-загуба се поставя при брокер за продажба на ценни книжа, когато те достигнат определена цена. Тези поръчки помагат да се сведе до минимум загубата, която инвеститорът може да понесе на позиция за сигурност. Така че, ако зададете поръчката за стоп-загуба на 10% под цената, на която сте закупили ценната книга, вашата загуба ще бъде ограничена до 10%.

Например, ако закупите акциите на Company X за 25 долара за акция, можете да въведете стоп-загуба за $ 22.50. Това ще задържи загубата ви до 10%. Но ако акциите на Company X спаднат под 22, 50 долара, вашите акции ще бъдат продадени по текущата цена.

Изплъзването се отнася до момента, в който не можете да намерите купувач на вашия лимит и стигнете до по-ниска цена от очакваната.

Определяне на стоп-загуба

Определянето на разположение на стоп-загуба е свързано с насочване на допустим праг на риска. Тази цена трябва да бъде извлечена стратегически с намерението да се ограничи загубата. Например, ако акция се закупи на цена от 30 долара и стоп-загубата е поставена на 24 долара, стоп-загубата ограничава захващането надолу до 20% от първоначалната позиция. Ако прагът от 20% е там, където ви е удобно, поставете крайна загуба на стоп.

Знайте къде ще поставите стоп, преди да започнете да търгувате определена ценна книга.

Има много теории за поставяне на стоп-загуби. Техническите търговци винаги търсят начини за изчакване на пазара и различните стоп или лимит поръчки имат различни приложения в зависимост от типа техники за изпълнение на времето. Някои теории използват универсални разположения, като 6% крайни спирания за всички ценни книжа, а някои теории използват разположения за сигурност или специфични за модела разположения, включително средни стойности на истински диапазон на стоп.

Методи за поставяне на стоп-загуба

Общите методи включват метода на процент, описан по-горе. Има и метод за поддръжка, който включва твърди спирания на определена цена. Този метод може да бъде малко по-труден за практикуване. Ще трябва да разберете най-новото ниво на подкрепа на запасите. Веднага щом разберете това, можете да поставите поръчката си за стоп-загуба точно под това ниво.

Другият метод е методът на подвижната средна стойност. Използвайки този начин, стоп-загубите се поставят точно под дългосрочна движеща се средна цена, а не по-краткосрочни цени.

Търговците на суинг често използват многодневен метод за висока / ниска, при който стоповете се поставят на ниската цена на предварително определена търговия. Например, ниските нива могат последователно да се поставят отново на двудневното дъно. Повече търпеливи търговци могат да използват индикаторни спирания въз основа на по-голям анализ на тенденциите. Спирачките на индикатора често са съчетани с други технически индикатори, като например индекса на относителната якост (RSI).

Какво да обмислите със стоп-лос поръчки

Като инвеститор има няколко неща, които бихте искали да имате предвид, когато става въпрос за поръчки за стоп-загуба:

• Стоп-загубите поръчки не са за активни търговци.
• Поръчките за стоп-загуба не работят добре при големи блокове, тъй като в дългосрочен план може да загубите повече.
• Брокерите начисляват различни такси за различни поръчки, така че внимавайте колко плащате.
• И никога не приемайте, че вашата поръчка за стоп-загуба е преминала. Винаги изчаквайте потвърждението на поръчката.

Долния ред

Търговците трябва да оценят собствените си допустими отклонения към риска, за да определят разположения със стоп-загуби. Специфичните пазари или ценни книжа трябва да бъдат проучени, за да се разбере дали повторните промени са чести. Ценните книжа, които показват повторно изтегляне, изискват по-активна стратегия за спиране и повторно влизане. Стоп-загубите са форма на улавяне на печалбата и управление на риска, но не гарантират рентабилност.