Запасите на Costco свети, докато потребителските скоби са по-ниски

Печалбата от 12, 5% през 2018 г. за акции на Costco Wholesale Corporation (COST) вероятно беше подпомогната от бичи необичайна търговска активност на акциите. Акциите на Costco се представиха много добре през тази година, дори и при слабото актуализиране на годината (YTD) за сектора на потребителите. Печалбата на Costco + 12, 5% се сравнява с -7, 59% производителност за Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

Това, което прави тази компания интересна е, че по-високите обеми на акции съпътстват по-високата цена на акциите тази година. При подобна дейност не би трябвало да е изненада, че акциите на Costco са се увеличили през 2018 г. С фокусирането на усилията ни да търсим компании с големи основи наред с потенциалната бичи институционална дейност, открихме, че можем да открием страхотни акции.

Според Macro Analytics за професионалисти (MAP), най-силният показател за положителен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалното натрупване на институции. През 2018 г. акциите на Costco регистрираха осем от тези редки сигнали, като първият бичи сигнал се появява на 22 януари. Това е отгоре на деветте сигнала, които Costco отпадна от септември 2017 г. Искаме да видим бичи активност в акциите наред със солидни основите, тъй като това показва, че търсенето на акции трябва да се увеличи. (Вижте също: Бизнес моделът на Costco е по-умен, отколкото си мислите .)

В диаграмата по-долу акциите на Costco избухнаха до нови върхове, придружени от нарастващо натрупване. Акциите трябва да продължат възходящата траектория:

Процесът на MAP се фокусира върху идентифициране на компании със здравословни основи, придружени от нестандартна, необичайна институционална дейност, за да се опита и измери потенциалното натрупване / дистрибуция на равнището на единичните акции. Изучавайки тези точки от данни, можем да предположим кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме шансовете на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.

Когато вземаме решение за най-силния кандидат за дългосрочен растеж, считаме много важни за успеха технически области. Някои от тях за Costco са следните:

• Превъзходство на YTD спрямо пазара: + 11.43% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD превъзходство спрямо сектор: + 20.09% спрямо XLP
• Сигнали за натрупване на потенциални бикове

Освен страхотна техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Costco има солидни приходи и темпове на растеж на продажбите:

• Едногодишен ръст на продажбите: + 8.68%
• Едногодишен ръст на печалбата: + 11%
• Тригодишен темп на растеж на дивидента: + 12, 6%

Costco проверява полето за силни технически и основни положения, като същевременно показва бичи институционален импулс през последната година. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Акциите на Costco се повишиха тази година и с множество необичайни сигнали за институционална активност акциите могат да бъдат създадени за продължаване на движението нагоре. Всичко това сочи към по-нататъшни дългосрочни бичи действия за акцията.

Долния ред

Акциите на Costco представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид стабилният растеж на печалбата, ръстът на продажбите и множеството необичайни сигнали за натрупване, тази акция може да струва място в портфейла на растежа. (За повече информация вижте: Защо акциите на Costco могат да нараснат до рекордни стойности .)

За да научите повече за институционалните сигнали на MAP, моля, посетете нашата страница „За нас“.

Разкриване: Авторът държи дълга позиция в акциите на Costco към момента на публикуването.

Отказ от отговорност за инвестиционни изследвания