Apple Wedge Pattern може да сигнализира дългосрочен връх

През последните седмици Dow компонент Apple Inc. (AAPL) се бори, губейки позиции с бързи темпове поради нарастващите опасения, че Китай ще се насочи към технологичния гигант в търговската война. Акционерите се запознаха с продажбата на акциите агресивно от средата на май, докато началото на юни се насочи към най-високия период, който доведе до редица мечешки разлики в обема. Нищо от това не е подходящо за иконата, базирана в Купертино, Калифорния или основните индекси, в които запасът е силно претеглена съставка.

Apple държи 13-то място с най-голяма тежест в Nasdaq-100. Техно-тежкият индекс се издигна над максимума на 13 юни, привличайки вълна от последователи на тенденциите, но ралито спря в продължение на седмица по-късно и хвана тези купувачи при неуспешен пробив. Подобна промяна през март хвърли индекса над 850 пункта за по-малко от три седмици, което показва, че текущият спад може да намери своя път до 6 500.

Техническият гигант държи и шестата най-голяма тежест в Dow Jones Industrial Average. Вероятният инструмент се бори зле след упадъка към февруари, като не успя да постигне съпротива на ниво корекция на разпродажбата на продажбите на Фибоначи .618. Последната продажна вълна вече е достигнала 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA), отбелязвайки петия тест за по-малко от пет месеца, като същевременно повишава шансовете за пробив, който ще бъде насочен към нивото от 20 000. (Вижте също: Apple Stock: Търговците трябва да изчакат да купят 170 долара .)

Месечна диаграма на AAPL (2007 - 2018)

Рали най-високите стойности, публикувани след 2007 г., проследяват нарастваща тенденция, докато три спада през този 11-годишен период намериха подкрепа в 50-месечната EMA. Запасът достигна тенденцията за четвърти път през ноември 2017 г. и прекара последните осем месеца в тестване на съпротива. Междувременно се определя месечна ценова акция за поставяне на мечешки обръщане, което означава провалът на пробив през юни да се задържи по-високо.

Осцилаторът на стохастиката премина в дългосрочен мечешки цикъл през май 2017 г., но показателят се повиши през четвъртото тримесечие и облекчи в сложен модел, който все още генерира сигнали за продажба. Колебанията от 2009 до 2012 г. могат да предложат полезна аналогия, когато замахнат настрани повече от три години, преди да публикуват дългосрочен връх. Въпреки това, запасът имаше достатъчно място за бягане в тенденцията по онова време, за разлика от настоящата схема, която се развива точно при голяма съпротива.

Седмична диаграма на AAPL (2015 - 2018)

Седмичният изглед повдига червени знамена около екшън цена за третото тримесечие. Червените линии маркират граници на нарастващ клиновиден модел, който има гадна репутация да се показва в края на многогодишните възходящи тенденции. Диапазоните на търговия се свиха между 2015 и 2018 г., като крайните точки на клина вече се пресичат през май 2019 г. Технически ориентираните бикове въздъхнаха, когато акцията монтира горната линия на тренда през май 2018 г., но това вълнение се превърна в безпокойство след неуспешен пробив, който сега излага подкрепа на клина на 170 долара.

Това ниво на цените ще отбележи възможността за закупуване с нисък риск, но часовникът тиктака и неуспешната пробив може да предразположи разбивка на клина, която също прекратява вълната на тенденцията, която започна през 2016 г. От своя страна тази вълна за продажба ще отвори вратата към четвъртият тест на 50-месечната EMA от 2009 г., като средната скорост на движение е $ 130s. Ще е необходимо пробив през тази линия в пясъка, за да обяви край на многогодишния възходящ тренд. (За повече информация вижте: Възвръщаемост на акции на Apple, водена от Apple през Q1 .)

Долния ред

Акциите на Apple се обърнаха към силен обем през юни, след като монтираха върха на тригодишния възходящ модел на клина, задействайки неуспешен пробив, който може да доведе до продължителен спад в подкрепата на клина при 170 долара. Прекъсването на това дългосрочно ниво на поддръжка може да свали акциите до 130 долара, поставяне на мъртво тегло върху индекса Nasdaq-100 и Dow Jones Industrial Average. (За допълнително четене, вижте: Apple ще свали цените на новата реколта на iPhone: MS .)